Valuation e Modelagem Financeira na Prática
Aprenda Valuation e Modelagem Financeira na Prática de forma objetiva e usando exemplos reais do cotidiano de um Analista de Mercado e de um Empreendedor
Nosso treinamento passo a passo online é a maneira mais eficiente de aprender do zero a como construir modelos financeiros similares aos elaborados por profissionais de Investment Banking e Corporate Finance
O treinamento completo para quem deseja ter uma experiência prática em Valuation
Desenvolvido pelos melhores profissionais da atualidade
Curso elaborado por profissionais com mais de 15 anos de experiência na área de M&A.
Certificação técnica após a conclusão do curso e matéria
O curso irá possibilitar que você faça uma análise financeira robusta e independente visando auxiliar na escolha dos melhores Investimentos.
Atividades e conteúdos práticos para guiar nossos alunos
Economia de tempo e dinheiro: Vamos te poupar de ler inúmeros livros, assistir diversos vídeos e pagar diversos cursos que te ensinam o básico. Nosso curso é direto ao ponto e ensinamos o que realmente importa
Melhor Curso de Valuation do Mercado. Aprendizado Real e Suporte Personalizado com + de 28 horas de aulas práticas!
Invista em sua carreira e tenha uma experiência prática em Valuation da forma como é realizado por profissionais de Investment Banking e Corporate Finance.
Módulo 1: Introdução às Demonstrações Financeiras
- Introdução ao Balanço Patrimonial, DRE e Fluxo de Caixa
Módulo 2: Linkando as Demonstrações Financeiras
- Exercício prático de integração entre Balanço, DRE e Fluxo de Caixa
Módulo 3: Exercício Prático de Link e Projeção de Balanço, DRE e Fluxo de Caixa da Hering + Análise completa de um Balanço Patrimonial
- Simulador automático que elabora um Balanço Patrimonial, DRE e Fluxo de Caixa através de Input de premissas
- Exercício completo de elaboração de um Modelo Integrado do Zero de Balanço, DRE e Fluxo de Caixa
Módulo 4: Análise dos principais Indicadores e Múltiplos Financeiros
- Análise Vertical e Horizontal
- Indicadores de Liquidez (corrente e seca)
- Indicadores de Eficiência (Margem Bruta, Margem Ebitda, Margem Líquida)
- Indicadores de Rentabilidade (ROE, ROIC)
- Indicadores de Valuation (EV/Ebitda, P/L, Dividend Yield)
- Indicadores de Endividamento (Dívida Líquida/Ebitda, Dívida Líquida/PL)
- Aula Comparativa de 2 empresas do mesmo setor com tamanhos diferentes
Módulo 5: WACC (Taxa De Desconto)
- Conceito do WACC e sua aplicação na prática
- Cálculo do custo de capital próprio em USD e BRL
- Cálculo do custo de capital de terceiros
Módulo 6: Aproveitamento do Prejuízo Fiscal + Lucro Real x Lucro Presumido
- Cálculo detalhado do IR/CSLL (IR, IR Adicional e CSLL)
- Cálculo na prática da utilização do Prejuízo Fiscal acumulado para abater o pagamento de impostos
- Aula prática de como elaborar o cálculo de impostos de uma empresa no regime de Lucro Real e no de Lucro Presumido
Módulo 7: Perpetuidade
- Cálculo da perpetuidade utilizando o método de Gordon
- Cálculo da perpetuidade utilizando múltiplos de Saída (comum em operações de Private Equity)
Módulo 8: Como fazer uma Modelagem de Dívida
- Exercício prático de como modelar uma dívida em moeda local e em moeda estrangeira
- Aula prática de como calcular um financiamento utilizando amortização SAC e Price para identificar qual é o mais vantajoso
Módulo 9: Valuation de empresa de Capital Aberto
- Construção de um modelo de Valuation passo a passo da Qualicorp – QUAL3, empresa de capital aberto do Ibovespa do segmento de Saúde
Módulo 10: Aula Prática de Valuation de Greenfield
- Construção de um Valuation passo a passo de um projeto Greenfield
Módulo 11: Como uma Startup pode valer milhões
- Principais métodos de Avaliação de Startup
- Exercício prático de avaliação de Startup utilizando o Fluxo de Caixa Descontado
Módulo 12: Aula Prática de Valuation utilizando técnicas avançadas de modelagem
- Endividamento em moeda estrangeira
- Simulação de Monte Carlo
- Utilização do Prejuízo Fiscal
- Cálculo de Revolver
Módulo 13: Simulação de Monte Carlo
- O que é a simulação de Monte Carlo e qual a sua utilização
- Exemplo Prático de como fazer a simulação de Monte Carlo no Valuation
Módulo 14: Valuation de Gordon e Valuation DDM (Dividend Discount Model)
- O que é o Valuation por dividendos e como estimar o valor de uma ação através desse método
- Exemplo Prático de cálculo de preço de uma ação de empresa de capital aberto utilizando o método Gordon de Dividendos
- Aula prática de como elaborar um Valuation por DDM de uma empresa pagadora de dividendos
Módulo 15: Análise de Viabilidade de Projetos
- Macetes para melhorar a rentabilidade dos Projetos
- Métricas Financeiras de Avaliação de Projetos
- Elaboração de uma matriz de Risco completa
- Estudo de Caso: Aluguel vs Aplicação
- Diferenças de um projeto Alavancado e Desalavancado
- Exercício Prático de Análise de viabilidade de um Projeto Alavancado vs Desalavancado
- Aula prática de Análise de Viabilidade passo a passo de uma nova fábrica
- Como estruturar e avaliar um Business Case
Módulo 16: Análise de Sensibilidade
- Definição de premissas chave para sensibilizar
- Criação da tabela de Sensibilidade e análise de cenários
Módulo 17: Cálculo de Sinergias
- O que é Sinergia
- Importância da Sinergia em deals de M&A
- Exemplo prático de como estimar sinergias em um M&A
Módulo 18: Exemplo Prático de um Modelo de M&A
- Definição de premissas para um Modelo de M&A
- Exercício prático de modelagem financeira simulando um M&A de 2 empresas de capital aberto
Módulo 19: Leveraged Buyout Model
- Conceito de Leveraged Buyout
- Exercício prático de como elaborar um modelo Alavancado de aquisição
Módulo 20: Como uma Startup pode valer milhões
- Exercício prático de como uma Startup pode valer milhões mesmo sem gerar caixa
Módulo 21: Estudo de Caso de uma empresa em dificuldades financeiras
Aula prática com um estudo de caso de uma empresa em dificuldades financeiras. Mostramos a como elaborar um diagnóstico geral da empresa com recomendação de ações a serem tomadas e elaboramos um P&L por categoria, P&L unitário, P&L por canal e P&L por produto
Exercício prático passo a passo de como elaborar uma análise PVM (preço, volume, mix)
Módulo 22: Módulo completo de M&A
Aprenda tudo sobre M&A, o que é M&A, quais são as principais etapas, criação de valor em deals de M&A (aula teórica e prática), preparação para o processo de M&A e como funciona um processo competitivo de M&A
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- Aula prática dos principais atalhos de Modelagem no Excel
- Principais Macetes do Valuation
- Projeção do Zero de Balanço, DRE e Fluxo de Caixa
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Suporte Personalizado
Fornecemos suporte exclusivo para os alunos do curso com relação a todas as dúvidas que surgirem no decorrer do aprendizado
Exercícios Práticos
Disponibilizamos aos alunos todos os Modelos de Valuation utilizados nas aulas + Lista de Exercícios sobre diversos tópicos para maximizar o aprendizado.
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Depoimentos
O que dizem nossos alunos
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Perguntas Frequentes
O suporte é realizado via plataforma da Kiwify, Whatsapp ou email
Não. Qualquer pessoa pode fazer pois ensinamos do básico ao avançado. Nossos alunos saem do curso capacitados para elaborar um Valuation do zero.
Você poderá acessar o curso durante 3 anos de forma ilimitada
Sim, todos os alunos vão ter acesso a diversas planilhas inclusive os modelos de Valuation.
As aulas são 100% gravadas para que você possa acessar no momento mais adequado. A duração do Treinamento é de aprox. 28 hs
Renato Kobashi, profissional com mais de 15 anos de experiência em M&A e FP&A de consultorias e grandes empresas de capital aberto
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